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Checkliste Liquiditätsplan


Eine Liquiditätsplanung verfolgt das Ziel, den voraussichtlichen Liquiditätsbestand eines Unternehmens zu ermitteln. Der sogenannte Liquiditätsplan dient dabei der rechtzeitigen Risikoeinschätzung.

Inhalte des Liquiditätsplans

Der Liquiditätsplan stellt alle Zahlungsflüsse der jeweiligen Planungsperiode dar, das heißt alle Ein- und Auszahlungen eines Unternehmens. Im Vordergrund steht die jederzeitige Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens. So soll frühzeitig möglichen Risiken entgegengewirkt werden können.

Die vorliegende Checkliste zur Erstellung des Liquiditätsplans wurde durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau erstellt. Sie gibt die Struktur eines Liquiditätsplanes vor und deckt die inhaltlichen Bestandteile eines Liquiditätsplanes ab.

Download Checkliste

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